08 - FLUXO DE CAIXA

Programa para geração dos relatórios de Fluxo de Caixa, a partir das carteiras de Títulos a Receber e a Pagar.


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Características:

PRINCIPAIS FUNÇÕES DESTE PROGRAMA:
- Cadastros de: Plano de Contas, e Índices Financeiros (cotações).
- Permite Lançamentos específicos, em qualquer moeda e com contrapartida.
- Cálculos da necessidade de captação de recursos, de juros e amortização.
- Relatórios Sintéticos e Analíticos, do Fluxo Diário, Semanal, Semanal-acumulado, e Mensal.
- Fluxo de Caixa expresso em outras moedas e com conversão de índices.
- Integração com Contas a Receber de Títulos e de Cheques, Contas a Pagar, e Movimentação Bancária.
- Importação de valores de sistemas de terceiros, via arquivo magnético.